11月12日基金净值:广发集富纯债A最新净值1.041,涨0.1%

发布日期:2024-11-19 03:47    点击次数:121

本站消息,11月12日,广发集富纯债A最新单位净值为1.041元,累计净值为1.416元,较前一交易日上涨0.1%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.58%,近3个月上涨1.55%,近6个月上涨3.24%,近1年上涨5.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

广发集富纯债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比119.39%,现金占净值比0.47%。

该基金的基金经理为古渥、吴迪,基金经理古渥于2024年9月19日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.39%。基金经理吴迪于2021年4月8日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报12.51%。

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